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半导体板块存在估值修复机会

根据Wind热门概念指数,半导体板块逆市翻红,整体上涨0.19%,是两市为数不多上涨的板块。9日,华泰证券一资深投顾向《大众证券报》记者表示:“作为半导体的龙头,中芯国际周三涨幅为16.53%,三天涨幅已经接近70%。在本轮行情中,半导体还没有被炒作过,我认为半导体方向有望成为本轮行情的主线。”

盘面显示,捷捷微电、中芯国际、沪硅产业、思瑞浦、复旦微电、士兰微、芯原股份、汇顶科技、斯达半导、芯海科技9日分别上涨20.01%、16.53%、14.22%、12.26%、11.95%、10.01%、9.31%、8.63%、8.09%、7.25%。

上述投顾告诉记者:“周三各大热门ETF纷纷下挫,创业板ETF、白酒ETF、房地产ETF等方向跌幅比较靠前,而半导体ETF表现十分坚挺,除了11点左右打开过涨停板,其余时间均封住了涨停板。”

行业方面,半导体是当前国家政策大力支持的首要发展行业,是科技新质生产力的底层基座,在当前全球形势复杂多变的背景下,其国产自主可控是最确定的发展趋势之一。2024年成立的大基金三期注册资金3440亿元,募资规模较前两期进一步提升,后续亦有望逐步开启投资。

个股方面,截至10月9日收盘,中芯国际连续7个交易日上涨,期间累计涨幅93.16%,累计换手率33.02%。

投资策略上,中信证券建议投资者重视半导体板块的机会,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产替代多方面利好带动,该板块有望迎来估值重塑。

国金证券分析师樊志远认为,随着英伟达B系列芯片大批量出货及文生视频等AI应用的普及,产业链将迎来较好的拉货机会,看好核心受益公司。半导体积极回暖,产业链积极受益,看好低估值优势龙头公司,有望迎来周期复苏、业绩提振及估值修复的多重驱动。看好AI驱动、消费电子创新、半导体复苏及估值修复受益产业链。

不过,针对近期A股市场的表现,一资深市场人士提醒道:“从中长期角度看,半导体板块具备较大的发展潜力和投资价值。当前市场的调整为投资者提供了良好的介入时机,尤其是对于那些具有核心技术优势和市场竞争力的企业,更是值得重点关注。然而,投资股市也要注意风险控制,合理分配资金,避免盲目跟风。”记者 张曌

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