珍宝岛回复监管工作函：控股股东账上货币资金5920万元没有流动性风险

珍宝岛日前回复上交所2023年年报监管工作函，其中详细披露了控股股东现阶段的流动性状况。

珍宝岛称，控股股东黑龙江创达集团有限公司未来能够实现资金正常周转，解决偿债事项，没有流动性风险。

截至2023年12月31日，创达公司货币资金约5920万元，短期借款为7.01亿元，一年内到期的非流动负债为5亿元，应付债券约9.6亿元。

珍宝岛称，除短期借款、一年内到期的非流动负债和应付债券以外，创达公司对外应付款主要为关联方欠款和少量对第三方粮食贸易欠款，每年主要资金支出为偿还贷款本息。根据珍宝岛分红公告，2024年创达公司预计可收到分红款约1.15亿元，以支持偿还2024年的贷款本息。

截至目前，创达公司持有珍宝岛股票5.77亿股，总质押率为76.64%，其中用于可交债担保的股票最晚于2026年完成换股后，创达公司将进一步降低质押率。

截至报告日，创达公司对外担保余额约12.11亿元，较 2023年12月31日对外担保余额有所降低，为了保障运营的稳定性，提高偿债能力，创达公司降低了对外担保金额，将进一步持续降低对外担保规模。

对于体外资产，除创达集团及上市公司外，体外资产的公司经营业务主要集中在地产业务板块。截至报告日，地产业务板块有息负债形成的资金需求约为1.31亿元，主要是未来需归还中国华融资产管理公司的借款，地产业务板块管理层计划通过房屋销售回款偿还此部分借款，这部分资金需求完全可以通过地产公司自身能力解决。

今年4月底，黑龙江证监局对珍宝岛出具警示函，公司控股股东黑龙江创达集团有限公司因未按时偿还向哈尔滨湖时商贸有限公司、哈尔滨双笙商贸有限公司、哈尔滨五味堂医药有限公司的借款累计8000万元，导致2023年上述三家公司在与公司的业务合作中未按合同约定供货，实质构成公司代控股股东向相关方偿还借款，形成控股股东非经营性占用上市公司资金。

珍宝岛表示，经自查，未发现控股股东及其关联方通过上述三家供应商之外的其他供应商、客户占用公司资金的情形。